HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:20
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,57 mi | 268,60 mi | 254,32 mi |
| Patrimônio líquido | 264,98 mi | 265,29 mi | 249,66 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 3,31 mi | 4,67 mi |
| Liquidez total | 16,85 mi | 25,94 mi | 25,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,23% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,57 mi
Ago/2022: 268,60 mi
Jul/2022: 254,32 mi
Patrimônio líquido
264,98 mi
Ago/2022: 265,29 mi
Jul/2022: 249,66 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Ago/2022: 3,31 mi
Jul/2022: 4,67 mi
Liquidez total
16,85 mi
Ago/2022: 25,94 mi
Jul/2022: 25,14 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,23%
Jul/2022: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 8.908 | 8.628 | 8.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,53 | R$ 92,64 | R$ 87,18 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Ago/2022: 2.863.597
Jul/2022: 2.863.597
Número de cotistas
8.908
Ago/2022: 8.628
Jul/2022: 8.673
Valor patrimonial por cota
R$ 92,53
Ago/2022: R$ 92,64
Jul/2022: R$ 87,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2022: 1,86 mi
Jul/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
250,10 mi
Ago/2022: 241,35 mi
Jul/2022: 228,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
240,69 mi
96,24%
|
241,35 mi
100,00%
|
228,94 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
240,69 mi
96,24%
Ago/2022: 241,35 mi (100,00%)
Jul/2022: 228,94 mi (100,00%)