HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 19:45
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,23 mi | 267,57 mi | 268,60 mi |
| Patrimônio líquido | 264,66 mi | 264,98 mi | 265,29 mi |
| Total dos passivos | 7,57 mi | 2,60 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 7,28 mi | 16,85 mi | 25,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,78% | 0,97% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,23 mi
Set/2022: 267,57 mi
Ago/2022: 268,60 mi
Patrimônio líquido
264,66 mi
Set/2022: 264,98 mi
Ago/2022: 265,29 mi
Total dos passivos
7,57 mi
Set/2022: 2,60 mi
Ago/2022: 3,31 mi
Liquidez total
7,28 mi
Set/2022: 16,85 mi
Ago/2022: 25,94 mi
Índice de solvência
2,78%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,97%
Ago/2022: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.372 | 8.908 | 8.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,42 | R$ 92,53 | R$ 92,64 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Set/2022: 2.863.597
Ago/2022: 2.863.597
Número de cotistas
9.372
Set/2022: 8.908
Ago/2022: 8.628
Valor patrimonial por cota
R$ 92,42
Set/2022: R$ 92,53
Ago/2022: R$ 92,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2022: 1,86 mi
Ago/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
262,83 mi
Set/2022: 250,10 mi
Ago/2022: 241,35 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
253,42 mi
96,42%
|
240,69 mi
96,24%
|
241,35 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
253,42 mi
96,42%
Set/2022: 240,69 mi (96,24%)
Ago/2022: 241,35 mi (100,00%)