HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:42
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,16 mi | 272,23 mi | 267,57 mi |
| Patrimônio líquido | 250,42 mi | 264,66 mi | 264,98 mi |
| Total dos passivos | 2,74 mi | 7,57 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 5,91 mi | 7,28 mi | 16,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 2,78% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,16 mi
Out/2022: 272,23 mi
Set/2022: 267,57 mi
Patrimônio líquido
250,42 mi
Out/2022: 264,66 mi
Set/2022: 264,98 mi
Total dos passivos
2,74 mi
Out/2022: 7,57 mi
Set/2022: 2,60 mi
Liquidez total
5,91 mi
Out/2022: 7,28 mi
Set/2022: 16,85 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Out/2022: 2,78%
Set/2022: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.482 | 9.372 | 8.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,45 | R$ 92,42 | R$ 92,53 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Out/2022: 2.863.597
Set/2022: 2.863.597
Número de cotistas
9.482
Out/2022: 9.372
Set/2022: 8.908
Valor patrimonial por cota
R$ 87,45
Out/2022: R$ 92,42
Set/2022: R$ 92,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2022: 1,86 mi
Set/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
247,12 mi
Out/2022: 262,83 mi
Set/2022: 250,10 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
239,77 mi
97,03%
|
253,42 mi
96,42%
|
240,69 mi
96,24%
|
Fundos imobiliários
239,77 mi
97,03%
Out/2022: 253,42 mi (96,42%)
Set/2022: 240,69 mi (96,24%)