HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 19:10
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,32 mi | 255,06 mi | 258,05 mi |
| Patrimônio líquido | 249,66 mi | 251,62 mi | 256,10 mi |
| Total dos passivos | 4,67 mi | 3,44 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 25,14 mi | 17,26 mi | 11,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,35% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,32 mi
Jun/2022: 255,06 mi
Mai/2022: 258,05 mi
Patrimônio líquido
249,66 mi
Jun/2022: 251,62 mi
Mai/2022: 256,10 mi
Total dos passivos
4,67 mi
Jun/2022: 3,44 mi
Mai/2022: 1,95 mi
Liquidez total
25,14 mi
Jun/2022: 17,26 mi
Mai/2022: 11,97 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,35%
Mai/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 8.673 | 8.733 | 8.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,18 | R$ 87,87 | R$ 89,43 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jun/2022: 2.863.597
Mai/2022: 2.863.597
Número de cotistas
8.673
Jun/2022: 8.733
Mai/2022: 8.813
Valor patrimonial por cota
R$ 87,18
Jun/2022: R$ 87,87
Mai/2022: R$ 89,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,78 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2022: 1,78 mi
Mai/2022: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
228,94 mi
Jun/2022: 234,11 mi
Mai/2022: 244,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
228,94 mi
100,00%
|
234,11 mi
100,00%
|
244,54 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
228,94 mi
100,00%
Jun/2022: 234,11 mi (100,00%)
Mai/2022: 244,54 mi (100,00%)