HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 20:14
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,22 mi | 276,38 mi | 267,85 mi |
| Patrimônio líquido | 262,59 mi | 271,58 mi | 266,18 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 4,80 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 11,60 mi | 14,41 mi | 11,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 1,74% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,22 mi
Jul/2021: 276,38 mi
Jun/2021: 267,85 mi
Patrimônio líquido
262,59 mi
Jul/2021: 271,58 mi
Jun/2021: 266,18 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Jul/2021: 4,80 mi
Jun/2021: 1,67 mi
Liquidez total
11,60 mi
Jul/2021: 14,41 mi
Jun/2021: 11,53 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,74%
Jun/2021: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.089 | 8.923 | 8.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,70 | R$ 94,84 | R$ 92,95 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jul/2021: 2.863.597
Jun/2021: 2.863.597
Número de cotistas
9.089
Jul/2021: 8.923
Jun/2021: 8.783
Valor patrimonial por cota
R$ 91,70
Jul/2021: R$ 94,84
Jun/2021: R$ 92,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2021: 1,43 mi
Jun/2021: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
251,73 mi
Jul/2021: 261,86 mi
Jun/2021: 252,89 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
251,73 mi
100,00%
|
261,86 mi
100,00%
|
252,89 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
251,73 mi
100,00%
Jul/2021: 261,86 mi (100,00%)
Jun/2021: 252,89 mi (100,00%)