HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 19:57
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,18 mi | 259,23 mi | 264,22 mi |
| Patrimônio líquido | 252,34 mi | 257,59 mi | 262,59 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 1,64 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 12,11 mi | 13,41 mi | 11,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,63% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,18 mi
Set/2021: 259,23 mi
Ago/2021: 264,22 mi
Patrimônio líquido
252,34 mi
Set/2021: 257,59 mi
Ago/2021: 262,59 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Set/2021: 1,64 mi
Ago/2021: 1,63 mi
Liquidez total
12,11 mi
Set/2021: 13,41 mi
Ago/2021: 11,60 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,63%
Ago/2021: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.310 | 9.297 | 9.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,12 | R$ 89,95 | R$ 91,70 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Set/2021: 2.863.597
Ago/2021: 2.863.597
Número de cotistas
9.310
Set/2021: 9.297
Ago/2021: 9.089
Valor patrimonial por cota
R$ 88,12
Set/2021: R$ 89,95
Ago/2021: R$ 91,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2021: 1,43 mi
Ago/2021: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
241,96 mi
Set/2021: 245,61 mi
Ago/2021: 251,73 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
241,96 mi
100,00%
|
245,61 mi
100,00%
|
251,73 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
241,96 mi
100,00%
Set/2021: 245,61 mi (100,00%)
Ago/2021: 251,73 mi (100,00%)