HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
14/06/2021 18:17
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,38 mi | 279,03 mi | 279,43 mi |
| Patrimônio líquido | 271,61 mi | 277,01 mi | 277,32 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 2,02 mi | 2,12 mi |
| Liquidez total | 10,81 mi | 10,36 mi | 8,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,72% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,38 mi
Abr/2021: 279,03 mi
Mar/2021: 279,43 mi
Patrimônio líquido
271,61 mi
Abr/2021: 277,01 mi
Mar/2021: 277,32 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Abr/2021: 2,02 mi
Mar/2021: 2,12 mi
Liquidez total
10,81 mi
Abr/2021: 10,36 mi
Mar/2021: 8,36 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,72%
Mar/2021: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 8.708 | 8.564 | 8.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,85 | R$ 96,74 | R$ 96,84 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Abr/2021: 2.863.597
Mar/2021: 2.863.597
Número de cotistas
8.708
Abr/2021: 8.564
Mar/2021: 8.507
Valor patrimonial por cota
R$ 94,85
Abr/2021: R$ 96,74
Mar/2021: R$ 96,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2021: 1,57 mi
Mar/2021: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
261,37 mi
Abr/2021: 267,56 mi
Mar/2021: 267,78 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
261,37 mi
100,00%
|
267,56 mi
100,00%
|
267,78 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
261,37 mi
100,00%
Abr/2021: 267,56 mi (100,00%)
Mar/2021: 267,78 mi (100,00%)