HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:23
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 288,70 mi | 285,12 mi | 289,30 mi |
| Patrimônio líquido | 283,50 mi | 282,42 mi | 281,70 mi |
| Total dos passivos | 5,20 mi | 2,70 mi | 7,60 mi |
| Liquidez total | 16,62 mi | 22,85 mi | 38,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 0,95% | 2,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
288,70 mi
Nov/2020: 285,12 mi
Out/2020: 289,30 mi
Patrimônio líquido
283,50 mi
Nov/2020: 282,42 mi
Out/2020: 281,70 mi
Total dos passivos
5,20 mi
Nov/2020: 2,70 mi
Out/2020: 7,60 mi
Liquidez total
16,62 mi
Nov/2020: 22,85 mi
Out/2020: 38,66 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,95%
Out/2020: 2,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 7.684 | 7.466 | 7.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,00 | R$ 98,62 | R$ 98,37 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Nov/2020: 2.863.597
Out/2020: 2.863.597
Número de cotistas
7.684
Nov/2020: 7.466
Out/2020: 7.275
Valor patrimonial por cota
R$ 99,00
Nov/2020: R$ 98,62
Out/2020: R$ 98,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2020: 1,57 mi
Out/2020: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
267,64 mi
Nov/2020: 259,40 mi
Out/2020: 250,52 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
267,64 mi
100,00%
|
259,40 mi
100,00%
|
250,52 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
267,64 mi
100,00%
Nov/2020: 259,40 mi (100,00%)
Out/2020: 250,52 mi (100,00%)