HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 18:19
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,61 mi | 288,70 mi | 285,12 mi |
| Patrimônio líquido | 282,89 mi | 283,50 mi | 282,42 mi |
| Total dos passivos | 2,72 mi | 5,20 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 12,80 mi | 16,62 mi | 22,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,80% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,61 mi
Dez/2020: 288,70 mi
Nov/2020: 285,12 mi
Patrimônio líquido
282,89 mi
Dez/2020: 283,50 mi
Nov/2020: 282,42 mi
Total dos passivos
2,72 mi
Dez/2020: 5,20 mi
Nov/2020: 2,70 mi
Liquidez total
12,80 mi
Dez/2020: 16,62 mi
Nov/2020: 22,85 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,80%
Nov/2020: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 8.187 | 7.684 | 7.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,79 | R$ 99,00 | R$ 98,62 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Dez/2020: 2.863.597
Nov/2020: 2.863.597
Número de cotistas
8.187
Dez/2020: 7.684
Nov/2020: 7.466
Valor patrimonial por cota
R$ 98,79
Dez/2020: R$ 99,00
Nov/2020: R$ 98,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 2,58 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,9000 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Dez/2020: 2,58 mi
Nov/2020: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
272,04 mi
Dez/2020: 267,64 mi
Nov/2020: 259,40 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
272,04 mi
100,00%
|
267,64 mi
100,00%
|
259,40 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
272,04 mi
100,00%
Dez/2020: 267,64 mi (100,00%)
Nov/2020: 259,40 mi (100,00%)