HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 18:16
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,71 mi | 254,18 mi | 259,23 mi |
| Patrimônio líquido | 241,96 mi | 252,34 mi | 257,59 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,84 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 6,73 mi | 12,11 mi | 13,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,72% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,71 mi
Out/2021: 254,18 mi
Set/2021: 259,23 mi
Patrimônio líquido
241,96 mi
Out/2021: 252,34 mi
Set/2021: 257,59 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Out/2021: 1,84 mi
Set/2021: 1,64 mi
Liquidez total
6,73 mi
Out/2021: 12,11 mi
Set/2021: 13,41 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,72%
Set/2021: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.213 | 9.310 | 9.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,50 | R$ 88,12 | R$ 89,95 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Out/2021: 2.863.597
Set/2021: 2.863.597
Número de cotistas
9.213
Out/2021: 9.310
Set/2021: 9.297
Valor patrimonial por cota
R$ 84,50
Out/2021: R$ 88,12
Set/2021: R$ 89,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2021: 1,57 mi
Set/2021: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,87 mi
Out/2021: 241,96 mi
Set/2021: 245,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
236,87 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
245,61 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
236,87 mi
100,00%
Out/2021: 241,96 mi (100,00%)
Set/2021: 245,61 mi (100,00%)