HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 17:43
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 276,38 mi | 267,85 mi | 273,38 mi |
| Patrimônio líquido | 271,58 mi | 266,18 mi | 271,61 mi |
| Total dos passivos | 4,80 mi | 1,67 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 14,41 mi | 11,53 mi | 10,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 0,62% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
276,38 mi
Jun/2021: 267,85 mi
Mai/2021: 273,38 mi
Patrimônio líquido
271,58 mi
Jun/2021: 266,18 mi
Mai/2021: 271,61 mi
Total dos passivos
4,80 mi
Jun/2021: 1,67 mi
Mai/2021: 1,78 mi
Liquidez total
14,41 mi
Jun/2021: 11,53 mi
Mai/2021: 10,81 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,62%
Mai/2021: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 8.923 | 8.783 | 8.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,84 | R$ 92,95 | R$ 94,85 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jun/2021: 2.863.597
Mai/2021: 2.863.597
Número de cotistas
8.923
Jun/2021: 8.783
Mai/2021: 8.708
Valor patrimonial por cota
R$ 94,84
Jun/2021: R$ 92,95
Mai/2021: R$ 94,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jun/2021: 1,43 mi
Mai/2021: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
261,86 mi
Jun/2021: 252,89 mi
Mai/2021: 261,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
261,86 mi
100,00%
|
252,89 mi
100,00%
|
261,37 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
261,86 mi
100,00%
Jun/2021: 252,89 mi (100,00%)
Mai/2021: 261,37 mi (100,00%)