HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 17:15
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,86 mi | 186,23 mi | 185,11 mi |
| Patrimônio líquido | 181,91 mi | 179,33 mi | 183,05 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 6,91 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 11,12 mi | 5,76 mi | 14,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 3,71% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,86 mi
Jul/2020: 186,23 mi
Jun/2020: 185,11 mi
Patrimônio líquido
181,91 mi
Jul/2020: 179,33 mi
Jun/2020: 183,05 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Jul/2020: 6,91 mi
Jun/2020: 2,06 mi
Liquidez total
11,12 mi
Jul/2020: 5,76 mi
Jun/2020: 14,07 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 3,71%
Jun/2020: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 4.838 | 4.793 | 4.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,06 | R$ 99,63 | R$ 101,69 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Jul/2020: 1.800.000
Jun/2020: 1.800.000
Número de cotistas
4.838
Jul/2020: 4.793
Jun/2020: 4.605
Valor patrimonial por cota
R$ 101,06
Jul/2020: R$ 99,63
Jun/2020: R$ 101,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
990.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jul/2020: 990.000,00
Jun/2020: 990.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: -
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: -
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
172,62 mi
Jul/2020: 180,36 mi
Jun/2020: 170,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
172,62 mi
100,00%
|
177,35 mi
98,33%
|
167,10 mi
98,23%
|
Fundos imobiliários
172,62 mi
100,00%
Jul/2020: 177,35 mi (98,33%)
Jun/2020: 167,10 mi (98,23%)