HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:12
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,83 mi | 183,86 mi | 186,23 mi |
| Patrimônio líquido | 284,55 mi | 181,91 mi | 179,33 mi |
| Total dos passivos | 16,28 mi | 1,95 mi | 6,91 mi |
| Liquidez total | 87,78 mi | 11,12 mi | 5,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,41% | 1,06% | 3,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
300,83 mi
Ago/2020: 183,86 mi
Jul/2020: 186,23 mi
Patrimônio líquido
284,55 mi
Ago/2020: 181,91 mi
Jul/2020: 179,33 mi
Total dos passivos
16,28 mi
Ago/2020: 1,95 mi
Jul/2020: 6,91 mi
Liquidez total
87,78 mi
Ago/2020: 11,12 mi
Jul/2020: 5,76 mi
Índice de solvência
5,41%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,06%
Jul/2020: 3,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 6.942 | 4.838 | 4.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,37 | R$ 101,06 | R$ 99,63 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Ago/2020: 1.800.000
Jul/2020: 1.800.000
Número de cotistas
6.942
Ago/2020: 4.838
Jul/2020: 4.793
Valor patrimonial por cota
R$ 99,37
Ago/2020: R$ 101,06
Jul/2020: R$ 99,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 990.000,00 | 990.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3609 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,3609
Ago/2020: 990.000,00
Jul/2020: 990.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
212,93 mi
Ago/2020: 172,62 mi
Jul/2020: 180,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
212,93 mi
100,00%
|
172,62 mi
100,00%
|
177,35 mi
98,33%
|
Fundos imobiliários
212,93 mi
100,00%
Ago/2020: 172,62 mi (100,00%)
Jul/2020: 177,35 mi (98,33%)