HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 18:10
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 289,30 mi | 300,83 mi | 183,86 mi |
| Patrimônio líquido | 281,70 mi | 284,55 mi | 181,91 mi |
| Total dos passivos | 7,60 mi | 16,28 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 38,66 mi | 87,78 mi | 11,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,63% | 5,41% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
289,30 mi
Set/2020: 300,83 mi
Ago/2020: 183,86 mi
Patrimônio líquido
281,70 mi
Set/2020: 284,55 mi
Ago/2020: 181,91 mi
Total dos passivos
7,60 mi
Set/2020: 16,28 mi
Ago/2020: 1,95 mi
Liquidez total
38,66 mi
Set/2020: 87,78 mi
Ago/2020: 11,12 mi
Índice de solvência
2,63%
Passivos / Ativo
Set/2020: 5,41%
Ago/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 7.275 | 6.942 | 4.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,37 | R$ 99,37 | R$ 101,06 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Set/2020: 2.863.597
Ago/2020: 1.800.000
Número de cotistas
7.275
Set/2020: 6.942
Ago/2020: 4.838
Valor patrimonial por cota
R$ 98,37
Set/2020: R$ 99,37
Ago/2020: R$ 101,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,03 mi | 990.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,3609 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2020: 1,03 mi
Ago/2020: 990.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
250,52 mi
Set/2020: 212,93 mi
Ago/2020: 172,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
250,52 mi
100,00%
|
212,93 mi
100,00%
|
172,62 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
250,52 mi
100,00%
Set/2020: 212,93 mi (100,00%)
Ago/2020: 172,62 mi (100,00%)