HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 17:55
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,95 mi | 171,63 mi | 167,50 mi |
| Patrimônio líquido | 171,93 mi | 170,44 mi | 166,35 mi |
| Total dos passivos | 1,02 mi | 1,19 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 13,29 mi | 9,63 mi | 5,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,69% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,95 mi
Abr/2020: 171,63 mi
Mar/2020: 167,50 mi
Patrimônio líquido
171,93 mi
Abr/2020: 170,44 mi
Mar/2020: 166,35 mi
Total dos passivos
1,02 mi
Abr/2020: 1,19 mi
Mar/2020: 1,15 mi
Liquidez total
13,29 mi
Abr/2020: 9,63 mi
Mar/2020: 5,27 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,69%
Mar/2020: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 4.523 | 3.965 | 3.948 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,52 | R$ 94,69 | R$ 92,42 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Abr/2020: 1.800.000
Mar/2020: 1.800.000
Número de cotistas
4.523
Abr/2020: 3.965
Mar/2020: 3.948
Valor patrimonial por cota
R$ 95,52
Abr/2020: R$ 94,69
Mar/2020: R$ 92,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 900.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
900.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2020: 990.000,00
Mar/2020: 990.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,06 mi
Abr/2020: 160,53 mi
Mar/2020: 162,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
155,06 mi
98,10%
|
157,52 mi
98,13%
|
159,10 mi
98,15%
|
Fundos imobiliários
155,06 mi
98,10%
Abr/2020: 157,52 mi (98,13%)
Mar/2020: 159,10 mi (98,15%)