HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:13
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,11 mi | 172,95 mi | 171,63 mi |
| Patrimônio líquido | 183,05 mi | 171,93 mi | 170,44 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 1,02 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 14,07 mi | 13,29 mi | 9,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,59% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
185,11 mi
Mai/2020: 172,95 mi
Abr/2020: 171,63 mi
Patrimônio líquido
183,05 mi
Mai/2020: 171,93 mi
Abr/2020: 170,44 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Mai/2020: 1,02 mi
Abr/2020: 1,19 mi
Liquidez total
14,07 mi
Mai/2020: 13,29 mi
Abr/2020: 9,63 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,59%
Abr/2020: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 4.605 | 4.523 | 3.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,69 | R$ 95,52 | R$ 94,69 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Mai/2020: 1.800.000
Abr/2020: 1.800.000
Número de cotistas
4.605
Mai/2020: 4.523
Abr/2020: 3.965
Valor patrimonial por cota
R$ 101,69
Mai/2020: R$ 95,52
Abr/2020: R$ 94,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 990.000,00 | 900.000,00 | 990.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
990.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Mai/2020: 900.000,00
Abr/2020: 990.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
170,10 mi
Mai/2020: 158,06 mi
Abr/2020: 160,53 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
167,10 mi
98,23%
|
155,06 mi
98,10%
|
157,52 mi
98,13%
|
Fundos imobiliários
167,10 mi
98,23%
Mai/2020: 155,06 mi (98,10%)
Abr/2020: 157,52 mi (98,13%)