HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:41
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,16 mi | 193,48 mi | 196,00 mi |
| Patrimônio líquido | 204,07 mi | 189,96 mi | 183,63 mi |
| Total dos passivos | 8,08 mi | 3,52 mi | 12,37 mi |
| Liquidez total | 17,63 mi | 35,89 mi | 103,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,81% | 1,82% | 6,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,16 mi
Nov/2019: 193,48 mi
Out/2019: 196,00 mi
Patrimônio líquido
204,07 mi
Nov/2019: 189,96 mi
Out/2019: 183,63 mi
Total dos passivos
8,08 mi
Nov/2019: 3,52 mi
Out/2019: 12,37 mi
Liquidez total
17,63 mi
Nov/2019: 35,89 mi
Out/2019: 103,31 mi
Índice de solvência
3,81%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,82%
Out/2019: 6,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 3.118 | 2.892 | 2.668 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,37 | R$ 105,53 | R$ 102,02 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Nov/2019: 1.800.000
Out/2019: 1.800.000
Número de cotistas
3.118
Nov/2019: 2.892
Out/2019: 2.668
Valor patrimonial por cota
R$ 113,37
Nov/2019: R$ 105,53
Out/2019: R$ 102,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 792.000,00 | 792.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Nov/2019: 792.000,00
Out/2019: 792.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
192,50 mi
Nov/2019: 157,59 mi
Out/2019: 92,68 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
171,61 mi
89,15%
|
136,43 mi
86,57%
|
79,67 mi
85,97%
|
Fundos imobiliários
171,61 mi
89,15%
Nov/2019: 136,43 mi (86,57%)
Out/2019: 79,67 mi (85,97%)