HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 19:16
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,12 mi | 289,30 mi | 300,83 mi |
| Patrimônio líquido | 282,42 mi | 281,70 mi | 284,55 mi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 7,60 mi | 16,28 mi |
| Liquidez total | 22,85 mi | 38,66 mi | 87,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 2,63% | 5,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,12 mi
Out/2020: 289,30 mi
Set/2020: 300,83 mi
Patrimônio líquido
282,42 mi
Out/2020: 281,70 mi
Set/2020: 284,55 mi
Total dos passivos
2,70 mi
Out/2020: 7,60 mi
Set/2020: 16,28 mi
Liquidez total
22,85 mi
Out/2020: 38,66 mi
Set/2020: 87,78 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Out/2020: 2,63%
Set/2020: 5,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 7.466 | 7.275 | 6.942 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,62 | R$ 98,37 | R$ 99,37 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Out/2020: 2.863.597
Set/2020: 2.863.597
Número de cotistas
7.466
Out/2020: 7.275
Set/2020: 6.942
Valor patrimonial por cota
R$ 98,62
Out/2020: R$ 98,37
Set/2020: R$ 99,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,3609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2020: 1,57 mi
Set/2020: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
259,40 mi
Out/2020: 250,52 mi
Set/2020: 212,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
259,40 mi
100,00%
|
250,52 mi
100,00%
|
212,93 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
259,40 mi
100,00%
Out/2020: 250,52 mi (100,00%)
Set/2020: 212,93 mi (100,00%)