HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 17:41
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 186,23 mi | 185,11 mi | 172,95 mi |
| Patrimônio líquido | 179,33 mi | 183,05 mi | 171,93 mi |
| Total dos passivos | 6,91 mi | 2,06 mi | 1,02 mi |
| Liquidez total | 5,76 mi | 14,07 mi | 13,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,71% | 1,11% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
186,23 mi
Jun/2020: 185,11 mi
Mai/2020: 172,95 mi
Patrimônio líquido
179,33 mi
Jun/2020: 183,05 mi
Mai/2020: 171,93 mi
Total dos passivos
6,91 mi
Jun/2020: 2,06 mi
Mai/2020: 1,02 mi
Liquidez total
5,76 mi
Jun/2020: 14,07 mi
Mai/2020: 13,29 mi
Índice de solvência
3,71%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,11%
Mai/2020: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 4.793 | 4.605 | 4.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,63 | R$ 101,69 | R$ 95,52 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Jun/2020: 1.800.000
Mai/2020: 1.800.000
Número de cotistas
4.793
Jun/2020: 4.605
Mai/2020: 4.523
Valor patrimonial por cota
R$ 99,63
Jun/2020: R$ 101,69
Mai/2020: R$ 95,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 990.000,00 | 990.000,00 | 900.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
990.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jun/2020: 990.000,00
Mai/2020: 900.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
180,36 mi
Jun/2020: 170,10 mi
Mai/2020: 158,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
177,35 mi
98,33%
|
167,10 mi
98,23%
|
155,06 mi
98,10%
|
Fundos imobiliários
177,35 mi
98,33%
Jun/2020: 167,10 mi (98,23%)
Mai/2020: 155,06 mi (98,10%)