HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:26
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Ativo | 183,41 mi | 181,43 mi |
| Patrimônio líquido | 182,03 mi | 180,64 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 792.758,68 |
| Liquidez total | 139,02 mi | 167,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
183,41 mi
Ago/2019: 181,43 mi
Patrimônio líquido
182,03 mi
Ago/2019: 180,64 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Ago/2019: 792.758,68
Liquidez total
139,02 mi
Ago/2019: 167,80 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 2.610 | 2.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,13 | R$ 100,36 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Ago/2019: 1.800.000
Número de cotistas
2.610
Ago/2019: 2.536
Valor patrimonial por cota
R$ 101,13
Ago/2019: R$ 100,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 540.000,00 | 198.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
540.000,00
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2019: 198.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
44,39 mi
Ago/2019: 13,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,39 mi
100,00%
|
13,64 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
44,39 mi
100,00%
Ago/2019: 13,64 mi (100,00%)