HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 18:08
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,00 mi | 183,41 mi | 181,43 mi |
| Patrimônio líquido | 183,63 mi | 182,03 mi | 180,64 mi |
| Total dos passivos | 12,37 mi | 1,38 mi | 792.758,68 |
| Liquidez total | 103,31 mi | 139,02 mi | 167,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,31% | 0,76% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,00 mi
Set/2019: 183,41 mi
Ago/2019: 181,43 mi
Patrimônio líquido
183,63 mi
Set/2019: 182,03 mi
Ago/2019: 180,64 mi
Total dos passivos
12,37 mi
Set/2019: 1,38 mi
Ago/2019: 792.758,68
Liquidez total
103,31 mi
Set/2019: 139,02 mi
Ago/2019: 167,80 mi
Índice de solvência
6,31%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,76%
Ago/2019: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 2.668 | 2.610 | 2.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,02 | R$ 101,13 | R$ 100,36 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Set/2019: 1.800.000
Ago/2019: 1.800.000
Número de cotistas
2.668
Set/2019: 2.610
Ago/2019: 2.536
Valor patrimonial por cota
R$ 102,02
Set/2019: R$ 101,13
Ago/2019: R$ 100,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 792.000,00 | 540.000,00 | 198.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4400 | R$ 0,3000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
792.000,00
└─ Por cota
R$ 0,4400
Set/2019: 540.000,00
Ago/2019: 198.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
92,68 mi
Set/2019: 44,39 mi
Ago/2019: 13,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
79,67 mi
85,97%
|
44,39 mi
100,00%
|
13,64 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
79,67 mi
85,97%
Set/2019: 44,39 mi (100,00%)
Ago/2019: 13,64 mi (100,00%)