HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
10/12/2019 19:00
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,48 mi | 196,00 mi | 183,41 mi |
| Patrimônio líquido | 189,96 mi | 183,63 mi | 182,03 mi |
| Total dos passivos | 3,52 mi | 12,37 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 35,89 mi | 103,31 mi | 139,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 6,31% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,48 mi
Out/2019: 196,00 mi
Set/2019: 183,41 mi
Patrimônio líquido
189,96 mi
Out/2019: 183,63 mi
Set/2019: 182,03 mi
Total dos passivos
3,52 mi
Out/2019: 12,37 mi
Set/2019: 1,38 mi
Liquidez total
35,89 mi
Out/2019: 103,31 mi
Set/2019: 139,02 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Out/2019: 6,31%
Set/2019: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Número de cotistas | 2.892 | 2.668 | 2.610 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,53 | R$ 102,02 | R$ 101,13 |
Número de cotas emitidas
1.800.000
Out/2019: 1.800.000
Set/2019: 1.800.000
Número de cotistas
2.892
Out/2019: 2.668
Set/2019: 2.610
Valor patrimonial por cota
R$ 105,53
Out/2019: R$ 102,02
Set/2019: R$ 101,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 792.000,00 | 792.000,00 | 540.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
792.000,00
└─ Por cota
R$ 0,4400
Out/2019: 792.000,00
Set/2019: 540.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
157,59 mi
Out/2019: 92,68 mi
Set/2019: 44,39 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,43 mi
86,57%
|
79,67 mi
85,97%
|
44,39 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
136,43 mi
86,57%
Out/2019: 79,67 mi (85,97%)
Set/2019: 44,39 mi (100,00%)