Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 18:24
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,05 por cota em maio, com rentabilidade efetiva mensal de 1,8483%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,55 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,50 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,48 bi |
| Passivo total | R$ 44,9 mi | R$ 44,8 mi | R$ 44,7 mi |
| Liquidez | R$ 22,1 mi | R$ 26,8 mi | R$ 9,13 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,90% | 2,91% | 2,92% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Cotistas | 102.127 | 101.923 | 101.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,54 | R$ 96,80 | R$ 96,29 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGCR11 - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,05 (R$ 16.189.011,30 / 15.418.106 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 980.669,86 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 2,98% (R$ 44.873.037,92 / R$ 1.503.945.065,49). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,03 (R$ 1.548.818.103,41 / R$ 1.503.945.065,49). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 34,52 (R$ 1.548.818.103,41 / R$ 44.873.037,92). Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,8483% * Dividend Yield do Mês: 1,0847% * A carteira do fundo está alocada principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 1.387.680.597,36) e Fundo de Investimento Imobiliário (FII) (R$ 136.154.241,01). * Liquidez: O fundo possui R$ 22.115.964,59 em necessidades de liquidez, alocados principalmente em fundos de renda fixa. * Número de Cotistas: 102.127
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 100.995 (Fev), 101.698 (Mar), 101.923 (Abr), 102.127 (Maio). * Ativo Total: Houve um aumento constante no ativo total: R$ 1.518.761.742,07 (Fev), R$ 1.529.367.733,76 (Mar), R$ 1.537.343.097,50 (Abr), R$ 1.548.818.103,41 (Maio). * Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido: R$ 1.474.049.003,50 (Fev), R$ 1.484.646.731,61 (Mar), R$ 1.492.547.914,42 (Abr), R$ 1.503.945.065,49 (Maio). * Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento constante no valor da cota: R$ 95,605064 (Fev), R$ 96,292420 (Mar), R$ 96,804881 (Abr), R$ 97,544087 (Maio). * Taxa de Administração: A taxa de administração permaneceu relativamente estável em relação ao patrimônio líquido. * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade apresentou variações: 0,4032% (Fev), 1,8173% (Mar), 1,6226% (Abr), 1,8483% (Maio). * Dividend Yield: O dividend yield se manteve relativamente estável: 1,0907% (Fev), 1,0983% (Mar), 1,0904% (Abr), 1,0847% (Maio). * Alocação em CRI: A alocação em CRI aumentou em valores nominais, mas reduziu em relação ao ativo total: R$ 1.341.906.920,08 (Fev), R$ 1.367.443.852,35 (Mar), R$ 1.372.155.248,64 (Abr), R$ 1.387.680.597,36 (Maio). * Alocação em FII: A alocação em FII diminuiu em valores nominais, mas se manteve próxima em relação ao ativo total: R$ 145.308.052,69 (Fev), R$ 152.422.932,83 (Mar), R$ 136.536.016,25 (Abr), R$ 136.154.241,01 (Maio). * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir se mantiveram estáveis: R$ 16.189.081,91 (Fev), R$ 16.189.086,11 (Mar), R$ 16.189.090,31 (Abr), R$ 16.189.011,30 (Maio).
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