Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 14/04/2025 19:49
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal sobe para 1,8173% em março, ante 0,4032% em fevereiro
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,53 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,48 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,48 bi |
| Passivo total | R$ 44,7 mi | R$ 44,7 mi | R$ 44,6 mi |
| Liquidez | R$ 9,13 mi | R$ 31,2 mi | R$ 53,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,92% | 2,94% | 2,92% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Cotistas | 101.698 | 100.995 | 100.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 95,61 | R$ 96,27 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGCR11 (PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS):
**Resumo do Relatório de Março de 2025:**
* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 16.189.086,11 (rendimentos a distribuir) / 15.418.106 (cotas emitidas) = R$ 1,05 por cota. * **Taxas:** Taxa de administração a pagar: R$ 883.897,99. Não há taxa de performance a pagar. * **Índice de Endividamento:** R$ 44.721.002,15 (passivo) / R$ 1.484.646.731,61 (patrimônio líquido) = 3,01%. Considerado conservador. * **Índice de Alavancagem Financeira:** R$ 1.529.367.733,76 (ativo) / R$ 1.484.646.731,61 (patrimônio líquido) = 1,03. Considerado conservador. * **Índice de Solvência Geral:** R$ 1.529.367.733,76 (ativo) / R$ 44.721.002,15 (passivo) = 34,20. Considerado excelente. * **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,8173% * Dividend Yield do Mês: 1,0983% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 96,292420 * **Composição da Carteira:** * Total Investido: R$ 1.519.866.785,18 * FII: R$ 152.422.932,83 * CRI: R$ 1.367.443.852,35 * **Liquidez:** R$ 9.131.239,94 mantidos para necessidades de liquidez. * **Número de Cotistas:** 101.698
**Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):**
* **Número de Cotistas:** Aumentou de 100.995 em fevereiro para 101.698 em março. * **Ativos:** Aumentaram de R$ 1.518.761.742,07 para R$ 1.529.367.733,76. * **Patrimônio Líquido:** Aumentou de R$ 1.474.049.003,50 para R$ 1.484.646.731,61. * **Valor Patrimonial da Cota:** Aumentou de R$ 95,605064 para R$ 96,292420. * **Taxa de administração:** Diminuiu de R$ 900.461,44 para R$ 883.897,99. * **Rentabilidade Efetiva Mensal:** Aumentou de 0,4032% para 1,8173%. * **Dividend Yield:** Aumentou de 1,0907% para 1,0983%. * **Necessidades de Liquidez:** Diminuiu de R$ 31.160.626,65 para R$ 9.131.239,94. * **Investimento em FII:** Aumentou de R$ 145.308.052,69 para R$ 152.422.932,83. * **Investimento em CRI:** Aumentou de R$ 1.341.906.920,08 para R$ 1.367.443.852,35. * **Rendimentos a Distribuir:** Quase estável em R$ 16.189.081,91 e R$ 16.189.086,11.
**Tendências:**
* O fundo apresentou um crescimento contínuo em ativos, patrimônio líquido e valor da cota. * Houve um aumento nos investimentos em FIIs e CRIs. * A rentabilidade efetiva mensal aumentou significativamente. * O número de cotistas continua a crescer.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.