HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:09
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 53,36 mi | 53,34 mi | 44,83 mi |
| Liquidez total | 39,91 mi | 30,83 mi | 27,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,45% | 3,46% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Jul/2025: 1,54 bi
Jun/2025: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Jul/2025: 1,49 bi
Jun/2025: 1,51 bi
Total dos passivos
53,36 mi
Jul/2025: 53,34 mi
Jun/2025: 44,83 mi
Liquidez total
39,91 mi
Jul/2025: 30,83 mi
Jun/2025: 27,39 mi
Índice de solvência
3,45%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 3,46%
Jun/2025: 2,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.378 | 100.486 | 102.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,75 | R$ 96,60 | R$ 97,65 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jul/2025: 15.418.106
Jun/2025: 15.418.106
Número de cotistas
100.378
Jul/2025: 100.486
Jun/2025: 102.040
Valor patrimonial por cota
R$ 96,75
Jul/2025: R$ 96,60
Jun/2025: R$ 97,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jul/2025: 16,19 mi
Jun/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jul/2025: 1,51 bi
Jun/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
86,49%
|
1,31 bi
86,73%
|
1,38 bi
91,03%
|
| Fundos imobiliários |
202,95 mi
13,51%
|
200,31 mi
13,27%
|
136,30 mi
8,97%
|
CRI/CRA
1,30 bi
86,49%
Jul/2025: 1,31 bi (86,73%)
Jun/2025: 1,38 bi (91,03%)
Fundos imobiliários
202,95 mi
13,51%
Jul/2025: 200,31 mi (13,27%)
Jun/2025: 136,30 mi (8,97%)