HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 21:38
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 54,29 mi | 53,36 mi | 53,34 mi |
| Liquidez total | 29,88 mi | 39,91 mi | 30,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,51% | 3,45% | 3,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Ago/2025: 1,55 bi
Jul/2025: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Ago/2025: 1,49 bi
Jul/2025: 1,49 bi
Total dos passivos
54,29 mi
Ago/2025: 53,36 mi
Jul/2025: 53,34 mi
Liquidez total
29,88 mi
Ago/2025: 39,91 mi
Jul/2025: 30,83 mi
Índice de solvência
3,51%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 3,45%
Jul/2025: 3,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.374 | 100.378 | 100.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,91 | R$ 96,75 | R$ 96,60 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Ago/2025: 15.418.106
Jul/2025: 15.418.106
Número de cotistas
100.374
Ago/2025: 100.378
Jul/2025: 100.486
Valor patrimonial por cota
R$ 96,91
Ago/2025: R$ 96,75
Jul/2025: R$ 96,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Ago/2025: 16,19 mi
Jul/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Ago/2025: 1,50 bi
Jul/2025: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,31 bi
86,27%
|
1,30 bi
86,49%
|
1,31 bi
86,73%
|
| Fundos imobiliários |
208,04 mi
13,73%
|
202,95 mi
13,51%
|
200,31 mi
13,27%
|
CRI/CRA
1,31 bi
86,27%
Ago/2025: 1,30 bi (86,49%)
Jul/2025: 1,31 bi (86,73%)
Fundos imobiliários
208,04 mi
13,73%
Ago/2025: 202,95 mi (13,51%)
Jul/2025: 200,31 mi (13,27%)