HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:46
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 16,60 mi | 54,29 mi | 53,36 mi |
| Liquidez total | 36,12 mi | 29,88 mi | 39,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 3,51% | 3,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Set/2025: 1,55 bi
Ago/2025: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Set/2025: 1,49 bi
Ago/2025: 1,49 bi
Total dos passivos
16,60 mi
Set/2025: 54,29 mi
Ago/2025: 53,36 mi
Liquidez total
36,12 mi
Set/2025: 29,88 mi
Ago/2025: 39,91 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Set/2025: 3,51%
Ago/2025: 3,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 99.740 | 100.374 | 100.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,93 | R$ 96,91 | R$ 96,75 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Set/2025: 15.418.106
Ago/2025: 15.418.106
Número de cotistas
99.740
Set/2025: 100.374
Ago/2025: 100.378
Valor patrimonial por cota
R$ 96,93
Set/2025: R$ 96,91
Ago/2025: R$ 96,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,42 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2025: 16,19 mi
Ago/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Set/2025: 1,52 bi
Ago/2025: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,26 bi
85,90%
|
1,31 bi
86,27%
|
1,30 bi
86,49%
|
| Fundos imobiliários |
207,63 mi
14,10%
|
208,04 mi
13,73%
|
202,95 mi
13,51%
|
CRI/CRA
1,26 bi
85,90%
Set/2025: 1,31 bi (86,27%)
Ago/2025: 1,30 bi (86,49%)
Fundos imobiliários
207,63 mi
14,10%
Set/2025: 208,04 mi (13,73%)
Ago/2025: 202,95 mi (13,51%)