HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Ativo
Referência
31/01/2025
Entrega
31/01/2025 18:02
Aviso aos Cotistas
Rendimento
Valor por cota
(HGCR11)
R$ 1,05
10,53%
vs anterior
Anterior: R$ 0,95
Ref: Janeiro
Data-base
31/01/2025
Pagamento
14/02/2025
Yield
1,17%
R$ 89,39
Histórico recente
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | HGCR11 | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,00 | 1,07% |
| Rendimento | HGCR11 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,00 | 1,05% |
| Rendimento | HGCR11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,05 | 1,10% |
| Rendimento | HGCR11 | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,05 | 1,14% |
| Rendimento | HGCR11 | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,05 | 1,10% |
Rendimento
HGCR11
R$ 1,00
Base: 28/11/2025
Pgto: 12/12/2025
1,07%
Rendimento
HGCR11
R$ 1,00
Base: 31/10/2025
Pgto: 14/11/2025
1,05%
Rendimento
HGCR11
R$ 1,05
Base: 30/09/2025
Pgto: 14/10/2025
1,10%
Rendimento
HGCR11
R$ 1,05
Base: 29/08/2025
Pgto: 12/09/2025
1,14%
Rendimento
HGCR11
R$ 1,05
Base: 31/07/2025
Pgto: 14/08/2025
1,10%