HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:09
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,55 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,50 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 42,76 mi | 42,49 mi | 95,96 mi |
| Liquidez total | 37,68 mi | 44,06 mi | 139,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,82% | 2,75% | 5,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Out/2024: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,47 bi
Nov/2024: 1,50 bi
Out/2024: 1,52 bi
Total dos passivos
42,76 mi
Nov/2024: 42,49 mi
Out/2024: 95,96 mi
Liquidez total
37,68 mi
Nov/2024: 44,06 mi
Out/2024: 139,05 mi
Índice de solvência
2,82%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 2,75%
Out/2024: 5,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.350 | 100.567 | 100.410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,65 | R$ 97,56 | R$ 98,41 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Nov/2024: 15.418.106
Out/2024: 15.418.106
Número de cotistas
100.350
Nov/2024: 100.567
Out/2024: 100.410
Valor patrimonial por cota
R$ 95,65
Nov/2024: R$ 97,56
Out/2024: R$ 98,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2024: 14,65 mi
Out/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Nov/2024: 1,50 bi
Out/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
89,79%
|
1,35 bi
89,84%
|
1,30 bi
89,23%
|
| Fundos imobiliários |
151,01 mi
10,21%
|
152,53 mi
10,16%
|
157,05 mi
10,77%
|
CRI/CRA
1,33 bi
89,79%
Nov/2024: 1,35 bi (89,84%)
Out/2024: 1,30 bi (89,23%)
Fundos imobiliários
151,01 mi
10,21%
Nov/2024: 152,53 mi (10,16%)
Out/2024: 157,05 mi (10,77%)