HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 18:04
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,47 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 44,63 mi | 42,76 mi | 42,49 mi |
| Liquidez total | 53,17 mi | 37,68 mi | 44,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,92% | 2,82% | 2,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Dez/2024: 1,52 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Dez/2024: 1,47 bi
Nov/2024: 1,50 bi
Total dos passivos
44,63 mi
Dez/2024: 42,76 mi
Nov/2024: 42,49 mi
Liquidez total
53,17 mi
Dez/2024: 37,68 mi
Nov/2024: 44,06 mi
Índice de solvência
2,92%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 2,82%
Nov/2024: 2,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.536 | 100.350 | 100.567 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,27 | R$ 95,65 | R$ 97,56 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Dez/2024: 15.418.106
Nov/2024: 15.418.106
Número de cotistas
100.536
Dez/2024: 100.350
Nov/2024: 100.567
Valor patrimonial por cota
R$ 96,27
Dez/2024: R$ 95,65
Nov/2024: R$ 97,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Dez/2024: 14,65 mi
Nov/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Dez/2024: 1,48 bi
Nov/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
90,18%
|
1,33 bi
89,79%
|
1,35 bi
89,84%
|
| Fundos imobiliários |
144,88 mi
9,82%
|
151,01 mi
10,21%
|
152,53 mi
10,16%
|
CRI/CRA
1,33 bi
90,18%
Dez/2024: 1,33 bi (89,79%)
Nov/2024: 1,35 bi (89,84%)
Fundos imobiliários
144,88 mi
9,82%
Dez/2024: 151,01 mi (10,21%)
Nov/2024: 152,53 mi (10,16%)