HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 22:13
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,51 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 16,39 mi | 16,60 mi | 54,29 mi |
| Liquidez total | 43,07 mi | 36,12 mi | 29,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,10% | 3,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Out/2025: 1,51 bi
Set/2025: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Out/2025: 1,49 bi
Set/2025: 1,49 bi
Total dos passivos
16,39 mi
Out/2025: 16,60 mi
Set/2025: 54,29 mi
Liquidez total
43,07 mi
Out/2025: 36,12 mi
Set/2025: 29,88 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,10%
Set/2025: 3,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 99.834 | 99.740 | 100.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,90 | R$ 96,93 | R$ 96,91 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Out/2025: 15.418.106
Set/2025: 15.418.106
Número de cotistas
99.834
Out/2025: 99.740
Set/2025: 100.374
Valor patrimonial por cota
R$ 97,90
Out/2025: R$ 96,93
Set/2025: R$ 96,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,42 mi | 15,42 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2025: 15,42 mi
Set/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Out/2025: 1,47 bi
Set/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,27 bi
86,09%
|
1,26 bi
85,90%
|
1,31 bi
86,27%
|
| Fundos imobiliários |
205,81 mi
13,91%
|
207,63 mi
14,10%
|
208,04 mi
13,73%
|
CRI/CRA
1,27 bi
86,09%
Out/2025: 1,26 bi (85,90%)
Set/2025: 1,31 bi (86,27%)
Fundos imobiliários
205,81 mi
13,91%
Out/2025: 207,63 mi (14,10%)
Set/2025: 208,04 mi (13,73%)