HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:33
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,51 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 53,34 mi | 44,83 mi | 44,87 mi |
| Liquidez total | 30,83 mi | 27,39 mi | 22,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,46% | 2,89% | 2,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Jun/2025: 1,55 bi
Mai/2025: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Jun/2025: 1,51 bi
Mai/2025: 1,50 bi
Total dos passivos
53,34 mi
Jun/2025: 44,83 mi
Mai/2025: 44,87 mi
Liquidez total
30,83 mi
Jun/2025: 27,39 mi
Mai/2025: 22,12 mi
Índice de solvência
3,46%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,89%
Mai/2025: 2,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.486 | 102.040 | 102.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,60 | R$ 97,65 | R$ 97,54 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jun/2025: 15.418.106
Mai/2025: 15.418.106
Número de cotistas
100.486
Jun/2025: 102.040
Mai/2025: 102.127
Valor patrimonial por cota
R$ 96,60
Jun/2025: R$ 97,65
Mai/2025: R$ 97,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jun/2025: 16,19 mi
Mai/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Jun/2025: 1,52 bi
Mai/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,31 bi
86,73%
|
1,38 bi
91,03%
|
1,39 bi
91,07%
|
| Fundos imobiliários |
200,31 mi
13,27%
|
136,30 mi
8,97%
|
136,15 mi
8,93%
|
CRI/CRA
1,31 bi
86,73%
Jun/2025: 1,38 bi (91,03%)
Mai/2025: 1,39 bi (91,07%)
Fundos imobiliários
200,31 mi
13,27%
Jun/2025: 136,30 mi (8,97%)
Mai/2025: 136,15 mi (8,93%)