HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:00
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,66 bi | 1,68 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 122,81 mi | 127,11 mi | 125,86 mi |
| Liquidez total | 42,79 mi | 55,40 mi | 37,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,40% | 7,58% | 7,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,66 bi
Ago/2024: 1,68 bi
Jul/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
122,81 mi
Ago/2024: 127,11 mi
Jul/2024: 125,86 mi
Liquidez total
42,79 mi
Ago/2024: 55,40 mi
Jul/2024: 37,83 mi
Índice de solvência
7,40%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 7,58%
Jul/2024: 7,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 101.241 | 101.106 | 100.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,65 | R$ 100,50 | R$ 100,46 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Ago/2024: 15.418.106
Jul/2024: 15.418.106
Número de cotistas
101.241
Ago/2024: 101.106
Jul/2024: 100.979
Valor patrimonial por cota
R$ 99,65
Ago/2024: R$ 100,50
Jul/2024: R$ 100,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2024: 14,65 mi
Jul/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Ago/2024: 1,62 bi
Jul/2024: 1,64 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,37 bi
84,83%
|
1,37 bi
84,66%
|
1,39 bi
84,67%
|
| Fundos imobiliários |
245,08 mi
15,17%
|
248,49 mi
15,34%
|
250,81 mi
15,33%
|
CRI/CRA
1,37 bi
84,83%
Ago/2024: 1,37 bi (84,66%)
Jul/2024: 1,39 bi (84,67%)
Fundos imobiliários
245,08 mi
15,17%
Ago/2024: 248,49 mi (15,34%)
Jul/2024: 250,81 mi (15,33%)