HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:11
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,66 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 95,96 mi | 122,81 mi | 127,11 mi |
| Liquidez total | 139,05 mi | 42,79 mi | 55,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,95% | 7,40% | 7,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Set/2024: 1,66 bi
Ago/2024: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Set/2024: 1,54 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
95,96 mi
Set/2024: 122,81 mi
Ago/2024: 127,11 mi
Liquidez total
139,05 mi
Set/2024: 42,79 mi
Ago/2024: 55,40 mi
Índice de solvência
5,95%
Passivos / Ativo
Set/2024: 7,40%
Ago/2024: 7,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.410 | 101.241 | 101.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,41 | R$ 99,65 | R$ 100,50 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Set/2024: 15.418.106
Ago/2024: 15.418.106
Número de cotistas
100.410
Set/2024: 101.241
Ago/2024: 101.106
Valor patrimonial por cota
R$ 98,41
Set/2024: R$ 99,65
Ago/2024: R$ 100,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2024: 14,65 mi
Ago/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Set/2024: 1,62 bi
Ago/2024: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
89,23%
|
1,37 bi
84,83%
|
1,37 bi
84,66%
|
| Fundos imobiliários |
157,05 mi
10,77%
|
245,08 mi
15,17%
|
248,49 mi
15,34%
|
CRI/CRA
1,30 bi
89,23%
Set/2024: 1,37 bi (84,83%)
Ago/2024: 1,37 bi (84,66%)
Fundos imobiliários
157,05 mi
10,77%
Set/2024: 245,08 mi (15,17%)
Ago/2024: 248,49 mi (15,34%)