HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:39
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,54 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 124,06 mi | 121,77 mi | 120,66 mi |
| Liquidez total | 36,28 mi | 27,73 mi | 46,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,42% | 7,31% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Abr/2024: 1,67 bi
Mar/2024: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Abr/2024: 1,54 bi
Mar/2024: 1,56 bi
Total dos passivos
124,06 mi
Abr/2024: 121,77 mi
Mar/2024: 120,66 mi
Liquidez total
36,28 mi
Abr/2024: 27,73 mi
Mar/2024: 46,50 mi
Índice de solvência
7,42%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 7,31%
Mar/2024: 7,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 103.826 | 103.564 | 102.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,44 | R$ 100,14 | R$ 101,38 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Abr/2024: 15.418.106
Mar/2024: 15.418.106
Número de cotistas
103.826
Abr/2024: 103.564
Mar/2024: 102.386
Valor patrimonial por cota
R$ 100,44
Abr/2024: R$ 100,14
Mar/2024: R$ 101,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Abr/2024: 14,65 mi
Mar/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Abr/2024: 1,64 bi
Mar/2024: 1,64 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,43 bi
87,25%
|
1,43 bi
87,23%
|
1,43 bi
87,10%
|
| Fundos imobiliários |
208,47 mi
12,75%
|
209,06 mi
12,77%
|
211,12 mi
12,90%
|
CRI/CRA
1,43 bi
87,25%
Abr/2024: 1,43 bi (87,23%)
Mar/2024: 1,43 bi (87,10%)
Fundos imobiliários
208,47 mi
12,75%
Abr/2024: 209,06 mi (12,77%)
Mar/2024: 211,12 mi (12,90%)