HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 18:42
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,66 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 125,86 mi | 124,93 mi | 124,06 mi |
| Liquidez total | 37,83 mi | 53,00 mi | 36,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,51% | 7,51% | 7,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Jun/2024: 1,66 bi
Mai/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jun/2024: 1,54 bi
Mai/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
125,86 mi
Jun/2024: 124,93 mi
Mai/2024: 124,06 mi
Liquidez total
37,83 mi
Jun/2024: 53,00 mi
Mai/2024: 36,28 mi
Índice de solvência
7,51%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 7,51%
Mai/2024: 7,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.979 | 100.684 | 103.826 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,46 | R$ 99,81 | R$ 100,44 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jun/2024: 15.418.106
Mai/2024: 15.418.106
Número de cotistas
100.979
Jun/2024: 100.684
Mai/2024: 103.826
Valor patrimonial por cota
R$ 100,46
Jun/2024: R$ 99,81
Mai/2024: R$ 100,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2024: 14,65 mi
Mai/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Jun/2024: 1,61 bi
Mai/2024: 1,64 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
84,67%
|
1,40 bi
87,04%
|
1,43 bi
87,25%
|
| Fundos imobiliários |
250,81 mi
15,33%
|
208,75 mi
12,96%
|
208,47 mi
12,75%
|
CRI/CRA
1,39 bi
84,67%
Jun/2024: 1,40 bi (87,04%)
Mai/2024: 1,43 bi (87,25%)
Fundos imobiliários
250,81 mi
15,33%
Jun/2024: 208,75 mi (12,96%)
Mai/2024: 208,47 mi (12,75%)