HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:55
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,69 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,57 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 120,66 mi | 120,31 mi | 119,54 mi |
| Liquidez total | 46,50 mi | 30,16 mi | 42,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 7,11% | 7,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,68 bi
Fev/2024: 1,69 bi
Jan/2024: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Fev/2024: 1,57 bi
Jan/2024: 1,57 bi
Total dos passivos
120,66 mi
Fev/2024: 120,31 mi
Jan/2024: 119,54 mi
Liquidez total
46,50 mi
Fev/2024: 30,16 mi
Jan/2024: 42,56 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 7,11%
Jan/2024: 7,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 102.386 | 103.341 | 106.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,99 | R$ 102,05 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Fev/2024: 15.418.106
Jan/2024: 15.418.106
Número de cotistas
102.386
Fev/2024: 103.341
Jan/2024: 106.395
Valor patrimonial por cota
R$ 101,38
Fev/2024: R$ 101,99
Jan/2024: R$ 102,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Fev/2024: 14,65 mi
Jan/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Fev/2024: 1,66 bi
Jan/2024: 1,65 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,43 bi
87,10%
|
1,45 bi
87,06%
|
1,43 bi
86,98%
|
| Fundos imobiliários |
211,12 mi
12,90%
|
215,13 mi
12,94%
|
214,74 mi
13,02%
|
CRI/CRA
1,43 bi
87,10%
Fev/2024: 1,45 bi (87,06%)
Jan/2024: 1,43 bi (86,98%)
Fundos imobiliários
211,12 mi
12,90%
Fev/2024: 215,13 mi (12,94%)
Jan/2024: 214,74 mi (13,02%)