HGCR11 Cotação: R$ 87,53 Queda de 5,57%
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Queda de 5,57%R$ por cota · 03/11/2026 17:06 · B3
- DY 12m
- 13,37%
- P/VP
- 0,89
Ativos do HGCR11
- Ativos de crédito
- 44
- 44 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,24 bi
- Maior posição
- 8,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 51,7%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,27 bi 85,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 223 mi 14,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 | R$ 756 mil | 0,1% |
| Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10G0020942 | R$ 1,29 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 | R$ 2,30 mi | 0,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1023846 | R$ 2,91 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 | R$ 3,47 mi | 0,3% |
| Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10K0024718 | R$ 3,51 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0630618 | R$ 3,79 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L0147303 | R$ 4,58 mi | 0,4% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18L1168429 | R$ 6,25 mi | 0,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 | R$ 6,81 mi | 0,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0687133 | R$ 9,84 mi | 0,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1697882 | R$ 10,6 mi | 0,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0221304 | R$ 11,5 mi | 0,9% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20F0755566 | R$ 11,5 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19J0133907 | R$ 11,9 mi | 1,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 16,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 15,4 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 992 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 85,3 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 16,5 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.520.653.870,85 |
| agosto de 2026 | R$ 1.508.480.185,02 |
| julho de 2026 | R$ 1.501.746.013,56 |
| junho de 2026 | R$ 1.502.794.080,27 |
| maio de 2026 | R$ 1.518.188.028,49 |
| abril de 2026 | R$ 1.521.317.478,26 |
| março de 2026 | R$ 1.521.024.690,45 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.535.330.919,23 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.517.657.790,44 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.517.166.398,05 |
| novembro de 2025 | R$ 1.509.447.075,14 |
| outubro de 2025 | R$ 1.494.462.764,96 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 100.853 |
| agosto de 2026 | 100.918 |
| julho de 2026 | 104.326 |
| junho de 2026 | 104.265 |
| maio de 2026 | 103.812 |
| abril de 2026 | 103.812 |
| março de 2026 | 103.614 |
| fevereiro de 2026 | 103.557 |
| janeiro de 2026 | 103.592 |
| dezembro de 2025 | 100.257 |
| novembro de 2025 | 99.834 |
| outubro de 2025 | 99.740 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.