Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 19:01
Em uma linha
Rendimento de R$ 0,1500 por cota em julho, com dividend yield de 0,6942% e rentabilidade efetiva mensal de 0,5117%
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,18 bi | R$ 3,18 bi | R$ 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi |
| Passivo total | R$ 399 mi | R$ 394 mi | R$ 394 mi |
| Liquidez | R$ 21,5 mi | R$ 29,2 mi | R$ 39,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 12,54% | 12,39% | 12,38% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,41% | 11,44% | 11,49% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 129.133.010 |
| Cotistas | 131.856 | 131.726 | 129.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,57 | R$ 21,61 | R$ 21,59 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,4 mi | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 27,4 mi | R$ 26,6 mi | R$ 25,4 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGBS11
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 19.374.145,75 / 129.133.010 cotas = R$ 0,1500 por cota. * Taxa de administração: 0,0487% do patrimônio líquido ao mês, ou R$ 1.355.250,94. * Taxa de performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 399.269.098,79 / R$ 2.785.197.689,35 = 0,1433 ou 14,33%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.184.466.788,14 / R$ 2.785.197.689,35 = 1,1433. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 3.184.466.788,14 / R$ 399.269.098,79 = 7,9756. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5117%. * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,1825%. * Dividend Yield do Mês: 0,6942%. * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.315.245.991,79. * FIIs: R$ 533.928.369,77. * Cotas de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 157.227.001,26. * CRIs: R$ 86.940.335,40. * LCIs: R$ 13.854.636,64. * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 21.483.493,26. * Número de cotistas: 131.856.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio: * O número de cotistas aumentou continuamente de Abril (126.421) até Julho (131.856). * O Ativo se manteve relativamente estável nos últimos meses, variando entre R$ 3.168.887.475,57 (Abril) e R$ 3.184.761.060,20 (Junho). * O Patrimônio Líquido também se manteve estável, com uma leve tendência de queda, de R$ 2.788.017.625,59 (Maio) para R$ 2.785.197.689,35 (Julho). * O valor patrimonial da cota teve uma leve queda, de R$ 215,169625 (valor ajustado pela alteração da quantidade de cotas no relatório de Abril, que continha um erro) para R$ 21,568441 (Julho). * Mudanças na estratégia de investimento: * Houve um aumento nos investimentos em Direitos reais sobre bens imóveis e em FIIs desde Abril. * Houve diminuição nos investimentos em CRI e LCI. * A alocação em cotas de sociedades permaneceu constante. * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * O rendimento a distribuir diminuiu de R$ 20.665.019,85 (Abril) para R$ 19.374.145,75 (Julho). * O Dividend Yield acompanhou essa queda, de 0,7426% (Abril) para 0,6942% (Julho). * A rentabilidade efetiva mensal variou significativamente, com um valor negativo expressivo em Maio (-89,8915%) e valores positivos nos demais meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.