Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 18:05
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,1600 por cota em junho/2025 e 131.726 cotistas
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,18 bi | R$ 3,18 bi | R$ 3,17 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,78 bi |
| Passivo total | R$ 394 mi | R$ 394 mi | R$ 390 mi |
| Liquidez | R$ 29,2 mi | R$ 39,7 mi | R$ 46,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 12,39% | 12,38% | 12,32% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,44% | 11,49% | 11,54% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 12.913.301 |
| Cotistas | 131.726 | 129.384 | 126.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,61 | R$ 21,59 | R$ 215,17 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 26,6 mi | R$ 25,4 mi | R$ 25,6 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGBS11 (HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)
1. Resumo do Relatório de Junho/2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 20.665.323,85 / 129.133.010 = R$ 0,1600 por cota * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.196.386,59 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 394.471.371,92 / R$ 2.790.289.688,28 = 0,1414 ou 14,14% * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 3.184.761.060,20 / R$ 2.790.289.688,28 = 1,1414 * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 3.184.761.060,20 / R$ 394.471.371,92 = 8,073 * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7411% * Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: 0,0815% * Liquidez: R$ 29.195.098,55 em necessidades de liquidez * Número de cotistas: 131.726
2. Análise Comparativa (Abril/2025, Maio/2025 e Junho/2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas nos últimos três meses, de 126.421 em Abril para 129.384 em Maio e 131.726 em Junho.
* Ativo: O ativo total apresentou um aumento constante, de R$ 3.135.125.444,36 (Março) para R$ 3.168.887.475,57 (Abril), R$ 3.182.039.259,72 (Maio) e R$ 3.184.761.060,20 (Junho).
* Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou um aumento gradual, de R$ 2.782.303.984,48 (Março) para R$ 2.778.550.131,28 (Abril), R$ 2.788.017.625,59 (Maio) e R$ 2.790.289.688,28 (Junho).
* Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota era R$ 215,460321 (Março), mas houve um desdobramento das cotas, já que o número de cotas emitidas passou de 12.913.301 para 129.133.010, e o valor da cota foi para R$ 21,5169 (Abril), R$ 21,590278 (Maio) e R$ 21,607873 (Junho).
* Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido variou ligeiramente, com 0,0390% (Março), 0,0427% (Abril), 0,0459% (Maio) e 0,0429% (Junho).
* Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal teve variações consideráveis, de 0,8022% (Março), 0,6077% (Abril), -89,8915% (Maio) para 0,8226% (Junho).
* Dividend Yield: O dividend yield se manteve relativamente estável, em 0,7430% (Março), 0,7426% (Abril), 0,0744% (Maio) e 0,7411% (Junho).
* Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram praticamente os mesmos, em torno de R$ 20.665.000.
* Total Investido: Houve um pequeno aumento no total investido ao longo dos meses.
* Passivos: O total dos passivos teve uma ligeira variação, porém se manteve relativamente constante.
Em resumo, o fundo apresentou um crescimento consistente em ativos e patrimônio líquido ao longo dos meses analisados, com um aumento no número de cotistas. A rentabilidade mensal apresentou variações, enquanto o dividend yield se manteve relativamente estável. O valor da cota foi alterado devido a um desdobramento.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.