Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 17:02
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,6077% em abril/2025, dividend yield mensal de 0,7426% e 126.421 cotistas
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,17 bi | R$ 3,14 bi | R$ 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,78 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,78 bi |
| Passivo total | R$ 390 mi | R$ 353 mi | R$ 395 mi |
| Liquidez | R$ 46,1 mi | R$ 20,7 mi | R$ 69,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 12,32% | 11,25% | 12,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,54% | 11,51% | 11,54% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.913.301 | 12.913.301 | 12.913.301 |
| Cotistas | 126.421 | 126.920 | 126.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,17 | R$ 215,46 | R$ 215,33 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 25,6 mi | R$ 25,2 mi | R$ 24,6 mi |
| Vendas de imóveis a receber | – | – | R$ 5,20 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGBS11 (HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)
**1. Resumo do Relatório de Abril/2025:**
* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 20.665.019,85 (rendimentos a distribuir) / 12.913.301 (número de cotas) = R$ 1,60 por cota (aproximadamente). * **Taxas:** * Administração: 0,0427% do patrimônio líquido ao mês * Performance: R$ 0,00 * **Índices Financeiros:** * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 390.337.344,29/ R$ 2.778.550.131,28 = 14,05%. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.168.887.475,57 / R$ 2.778.550.131,28= 1,14. * Solvência (Ativo / Passivo): R$ 3.168.887.475,57 / R$ 390.337.344,29 = 8,12. * **Desempenho:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6077% * Dividend Yield Mensal: 0,7426% * **Composição da Carteira:** * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.308.442.472,60 * FIIs: R$ 505.016.812,49 * Cotas de Sociedades: R$ 157.227.001,26 * CRIs: R$ 87.729.090,48 * LCIs: R$ 10.050.556,38 * **Liquidez:** * Total para Necessidades de Liquidez: R$ 46.078.474,85 (disponibilidades e fundos de renda fixa) * **Número de Cotistas:** 126.421
**2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025):**
* **Número de Cotistas:** Houve um aumento contínuo no número de cotistas: 126.197 (fevereiro), 126.920 (março) e 126.421 (abril). * **Ativos:** Os ativos totais apresentaram uma leve diminuição em abril, depois de um aumento em março: R$ 3.176.140.068,36 (fevereiro), R$ 3.135.125.444,36 (março) e R$ 3.168.887.475,57 (abril). * **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido também apresentou oscilações: R$ 2.780.658.419,80 (fevereiro), R$ 2.782.303.984,48 (março) e R$ 2.778.550.131,28 (abril). * **Valor Patrimonial da Cota:** Houve uma pequena variação no valor da cota: R$ 215,33 (fevereiro), R$ 215,46 (março) e R$ 215,17 (abril). * **Taxa de Administração:** A taxa de administração se manteve relativamente estável: 0,0396% (fevereiro), 0,0390% (março) e 0,0427% (abril). * **Dividend Yield:** O Dividend Yield mensal permaneceu estável, próximo a 0,74%: 0,7438% (fevereiro), 0,7430% (março) e 0,7426% (abril). * **Necessidades de Liquidez:** O valor mantido para necessidades de liquidez diminuiu consideravelmente em abril: R$ 69.280.308,02 (fevereiro), R$ 20.716.762,33 (março) e R$ 46.078.474,85 (abril). * **Investimentos em Imóveis:** Os investimentos em direitos reais sobre bens imóveis aumentaram continuamente: R$ 2.301.319.504,52 (fevereiro), R$ 2.304.875.285,59 (março) e R$ 2.308.442.472,60 (abril). * **Passivos:** Os passivos totais apresentaram uma leve diminuição em março, mas voltaram a subir em abril: R$ 395.481.648,56 (fevereiro), R$ 352.821.459,88 (março) e R$ 390.337.344,29 (abril). * **Provisões por garantias prestadas:** Em março não houveram provisões por garantias prestadas, ao contrário de fevereiro (R$ 43.520.326,55) e abril (R$ 36.433.607,71).
Em resumo, o fundo HGBS11 apresentou um crescimento contínuo de cotistas, uma leve variação nos seus ativos e passivos, mantendo um dividend yield estável.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.