HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:11
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,17 bi | 3,18 bi | 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | 2,78 bi | 2,79 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 389,73 mi | 399,27 mi | 394,47 mi |
| Liquidez total | 13,94 mi | 21,48 mi | 29,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,28% | 12,54% | 12,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,35% | 11,41% | 11,44% |
Ativo
3,17 bi
Jul/2025: 3,18 bi
Jun/2025: 3,18 bi
Patrimônio líquido
2,78 bi
Jul/2025: 2,79 bi
Jun/2025: 2,79 bi
Total dos passivos
389,73 mi
Jul/2025: 399,27 mi
Jun/2025: 394,47 mi
Liquidez total
13,94 mi
Jul/2025: 21,48 mi
Jun/2025: 29,20 mi
Índice de solvência
12,28%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 12,54%
Jun/2025: 12,39%
Alavancagem
11,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 11,41%
Jun/2025: 11,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 129.133.010 |
| Número de cotistas | 133.915 | 131.856 | 131.726 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,55 | R$ 21,57 | R$ 21,61 |
Número de cotas emitidas
129.133.010
Jul/2025: 129.133.010
Jun/2025: 129.133.010
Número de cotistas
133.915
Jul/2025: 131.856
Jun/2025: 131.726
Valor patrimonial por cota
R$ 21,55
Jul/2025: R$ 21,57
Jun/2025: R$ 21,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,37 mi | 19,37 mi | 20,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,50 mi | 27,40 mi | 26,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jul/2025: 19,37 mi
Jun/2025: 20,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,50 mi
Jul/2025: 27,40 mi
Jun/2025: 26,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
3,10 bi
Jul/2025: 3,11 bi
Jun/2025: 3,10 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
74,72%
|
2,32 bi
74,51%
|
2,31 bi
74,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
74,72%
|
2,32 bi
74,51%
|
2,31 bi
74,60%
|
| Fundos imobiliários |
526,17 mi
16,96%
|
533,93 mi
17,18%
|
532,19 mi
17,16%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
157,23 mi
5,07%
|
157,23 mi
5,06%
|
157,23 mi
5,07%
|
| CRI/CRA |
87,15 mi
2,81%
|
86,94 mi
2,80%
|
87,76 mi
2,83%
|
| LCI/LCA |
14,01 mi
0,45%
|
13,85 mi
0,45%
|
10,27 mi
0,33%
|
Imóveis acabados
2,32 bi
74,72%
Jul/2025: 2,32 bi (74,51%)
Jun/2025: 2,31 bi (74,60%)
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
74,72%
Jul/2025: 2,32 bi (74,51%)
Jun/2025: 2,31 bi (74,60%)
Fundos imobiliários
526,17 mi
16,96%
Jul/2025: 533,93 mi (17,18%)
Jun/2025: 532,19 mi (17,16%)
Cotas de SPEs imobiliárias
157,23 mi
5,07%
Jul/2025: 157,23 mi (5,06%)
Jun/2025: 157,23 mi (5,07%)
CRI/CRA
87,15 mi
2,81%
Jul/2025: 86,94 mi (2,80%)
Jun/2025: 87,76 mi (2,83%)
LCI/LCA
14,01 mi
0,45%
Jul/2025: 13,85 mi (0,45%)
Jun/2025: 10,27 mi (0,33%)