HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,19 bi | 3,17 bi | 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | 2,81 bi | 2,78 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 384,67 mi | 389,73 mi | 399,27 mi |
| Liquidez total | 73,33 mi | 13,94 mi | 21,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,04% | 12,28% | 12,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,17% | 11,35% | 11,41% |
Ativo
3,19 bi
Ago/2025: 3,17 bi
Jul/2025: 3,18 bi
Patrimônio líquido
2,81 bi
Ago/2025: 2,78 bi
Jul/2025: 2,79 bi
Total dos passivos
384,67 mi
Ago/2025: 389,73 mi
Jul/2025: 399,27 mi
Liquidez total
73,33 mi
Ago/2025: 13,94 mi
Jul/2025: 21,48 mi
Índice de solvência
12,04%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 12,28%
Jul/2025: 12,54%
Alavancagem
11,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 11,35%
Jul/2025: 11,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 129.133.010 |
| Número de cotistas | 136.729 | 133.915 | 131.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,76 | R$ 21,55 | R$ 21,57 |
Número de cotas emitidas
129.133.010
Ago/2025: 129.133.010
Jul/2025: 129.133.010
Número de cotistas
136.729
Ago/2025: 133.915
Jul/2025: 131.856
Valor patrimonial por cota
R$ 21,76
Ago/2025: R$ 21,55
Jul/2025: R$ 21,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,37 mi | 19,37 mi | 19,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,01 mi | 27,50 mi | 27,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Ago/2025: 19,37 mi
Jul/2025: 19,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,01 mi
Ago/2025: 27,50 mi
Jul/2025: 27,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
3,07 bi
Ago/2025: 3,10 bi
Jul/2025: 3,11 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
74,70%
|
2,32 bi
74,72%
|
2,32 bi
74,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,29 bi
74,70%
|
2,32 bi
74,72%
|
2,32 bi
74,51%
|
| Fundos imobiliários |
525,63 mi
17,15%
|
526,17 mi
16,96%
|
533,93 mi
17,18%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
157,23 mi
5,13%
|
157,23 mi
5,07%
|
157,23 mi
5,06%
|
| CRI/CRA |
86,86 mi
2,83%
|
87,15 mi
2,81%
|
86,94 mi
2,80%
|
| LCI/LCA |
5,91 mi
0,19%
|
14,01 mi
0,45%
|
13,85 mi
0,45%
|
Imóveis acabados
2,29 bi
74,70%
Ago/2025: 2,32 bi (74,72%)
Jul/2025: 2,32 bi (74,51%)
Direitos sobre imóveis
2,29 bi
74,70%
Ago/2025: 2,32 bi (74,72%)
Jul/2025: 2,32 bi (74,51%)
Fundos imobiliários
525,63 mi
17,15%
Ago/2025: 526,17 mi (16,96%)
Jul/2025: 533,93 mi (17,18%)
Cotas de SPEs imobiliárias
157,23 mi
5,13%
Ago/2025: 157,23 mi (5,07%)
Jul/2025: 157,23 mi (5,06%)
CRI/CRA
86,86 mi
2,83%
Ago/2025: 87,15 mi (2,81%)
Jul/2025: 86,94 mi (2,80%)
LCI/LCA
5,91 mi
0,19%
Ago/2025: 14,01 mi (0,45%)
Jul/2025: 13,85 mi (0,45%)