HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:18
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,19 bi | 3,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,80 bi | 2,81 bi | 2,78 bi |
| Total dos passivos | 380,53 mi | 384,67 mi | 389,73 mi |
| Liquidez total | 68,01 mi | 73,33 mi | 13,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,97% | 12,04% | 12,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,15% | 11,17% | 11,35% |
Ativo
3,18 bi
Set/2025: 3,19 bi
Ago/2025: 3,17 bi
Patrimônio líquido
2,80 bi
Set/2025: 2,81 bi
Ago/2025: 2,78 bi
Total dos passivos
380,53 mi
Set/2025: 384,67 mi
Ago/2025: 389,73 mi
Liquidez total
68,01 mi
Set/2025: 73,33 mi
Ago/2025: 13,94 mi
Índice de solvência
11,97%
Passivos / Ativo
Set/2025: 12,04%
Ago/2025: 12,28%
Alavancagem
11,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 11,17%
Ago/2025: 11,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 129.133.010 |
| Número de cotistas | 138.272 | 136.729 | 133.915 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,67 | R$ 21,76 | R$ 21,55 |
Número de cotas emitidas
129.133.010
Set/2025: 129.133.010
Ago/2025: 129.133.010
Número de cotistas
138.272
Set/2025: 136.729
Ago/2025: 133.915
Valor patrimonial por cota
R$ 21,67
Set/2025: R$ 21,76
Ago/2025: R$ 21,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,37 mi | 19,37 mi | 19,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,91 mi | 27,01 mi | 27,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Set/2025: 19,37 mi
Ago/2025: 19,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,91 mi
Set/2025: 27,01 mi
Ago/2025: 27,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Set/2025: 3,07 bi
Ago/2025: 3,10 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
75,05%
|
2,29 bi
74,70%
|
2,32 bi
74,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,29 bi
75,05%
|
2,29 bi
74,70%
|
2,32 bi
74,72%
|
| Fundos imobiliários |
512,54 mi
16,78%
|
525,63 mi
17,15%
|
526,17 mi
16,96%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
157,23 mi
5,15%
|
157,23 mi
5,13%
|
157,23 mi
5,07%
|
| CRI/CRA |
86,17 mi
2,82%
|
86,86 mi
2,83%
|
87,15 mi
2,81%
|
| LCI/LCA |
5,99 mi
0,20%
|
5,91 mi
0,19%
|
14,01 mi
0,45%
|
Imóveis acabados
2,29 bi
75,05%
Set/2025: 2,29 bi (74,70%)
Ago/2025: 2,32 bi (74,72%)
Direitos sobre imóveis
2,29 bi
75,05%
Set/2025: 2,29 bi (74,70%)
Ago/2025: 2,32 bi (74,72%)
Fundos imobiliários
512,54 mi
16,78%
Set/2025: 525,63 mi (17,15%)
Ago/2025: 526,17 mi (16,96%)
Cotas de SPEs imobiliárias
157,23 mi
5,15%
Set/2025: 157,23 mi (5,13%)
Ago/2025: 157,23 mi (5,07%)
CRI/CRA
86,17 mi
2,82%
Set/2025: 86,86 mi (2,83%)
Ago/2025: 87,15 mi (2,81%)
LCI/LCA
5,99 mi
0,20%
Set/2025: 5,91 mi (0,19%)
Ago/2025: 14,01 mi (0,45%)