HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:24
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,17 bi | 3,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,78 bi | 2,78 bi | 2,74 bi |
| Total dos passivos | 395,48 mi | 392,60 mi | 453,46 mi |
| Liquidez total | 69,28 mi | 67,28 mi | 95,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,45% | 12,38% | 14,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,54% | 11,59% | 11,78% |
Ativo
3,18 bi
Jan/2025: 3,17 bi
Dez/2024: 3,19 bi
Patrimônio líquido
2,78 bi
Jan/2025: 2,78 bi
Dez/2024: 2,74 bi
Total dos passivos
395,48 mi
Jan/2025: 392,60 mi
Dez/2024: 453,46 mi
Liquidez total
69,28 mi
Jan/2025: 67,28 mi
Dez/2024: 95,48 mi
Índice de solvência
12,45%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 12,38%
Dez/2024: 14,21%
Alavancagem
11,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 11,59%
Dez/2024: 11,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.913.301 | 12.913.301 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 126.197 | 125.240 | 124.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,33 | R$ 215,12 | R$ 214,98 |
Número de cotas emitidas
12.913.301
Jan/2025: 12.913.301
Dez/2024: 12.729.800
Número de cotistas
126.197
Jan/2025: 125.240
Dez/2024: 124.681
Valor patrimonial por cota
R$ 215,33
Jan/2025: R$ 215,12
Dez/2024: R$ 214,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,66 mi | 20,66 mi | 20,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6003 | R$ 1,6003 | R$ 1,6101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,63 mi | 29,70 mi | 35,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,20 mi | 15,67 mi | 15,66 mi |
Rendimentos a distribuir
20,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,6003
Jan/2025: 20,66 mi
Dez/2024: 20,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,63 mi
Jan/2025: 29,70 mi
Dez/2024: 35,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,20 mi
Jan/2025: 15,67 mi
Dez/2024: 15,66 mi
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Jan/2025: 3,04 bi
Dez/2024: 3,02 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
75,48%
|
2,30 bi
75,73%
|
2,30 bi
76,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
75,48%
|
2,30 bi
75,73%
|
2,30 bi
76,02%
|
| Fundos imobiliários |
492,98 mi
16,17%
|
481,90 mi
15,88%
|
468,11 mi
15,50%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
158,15 mi
5,19%
|
158,15 mi
5,21%
|
158,15 mi
5,24%
|
| CRI/CRA |
86,42 mi
2,83%
|
86,83 mi
2,86%
|
86,34 mi
2,86%
|
| LCI/LCA |
9,86 mi
0,32%
|
9,77 mi
0,32%
|
11,86 mi
0,39%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
75,48%
Jan/2025: 2,30 bi (75,73%)
Dez/2024: 2,30 bi (76,02%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
75,48%
Jan/2025: 2,30 bi (75,73%)
Dez/2024: 2,30 bi (76,02%)
Fundos imobiliários
492,98 mi
16,17%
Jan/2025: 481,90 mi (15,88%)
Dez/2024: 468,11 mi (15,50%)
Cotas de SPEs imobiliárias
158,15 mi
5,19%
Jan/2025: 158,15 mi (5,21%)
Dez/2024: 158,15 mi (5,24%)
CRI/CRA
86,42 mi
2,83%
Jan/2025: 86,83 mi (2,86%)
Dez/2024: 86,34 mi (2,86%)
LCI/LCA
9,86 mi
0,32%
Jan/2025: 9,77 mi (0,32%)
Dez/2024: 11,86 mi (0,39%)