HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,17 bi | 3,17 bi | 3,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,88 bi | 2,88 bi | 2,88 bi |
| Total dos passivos | 287,75 mi | 288,19 mi | 316,31 mi |
| Liquidez total | 38,81 mi | 21,27 mi | 22,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,09% | 9,10% | 9,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,39% | 7,40% | 7,40% |
Ativo
3,17 bi
Jul/2024: 3,17 bi
Jun/2024: 3,20 bi
Patrimônio líquido
2,88 bi
Jul/2024: 2,88 bi
Jun/2024: 2,88 bi
Total dos passivos
287,75 mi
Jul/2024: 288,19 mi
Jun/2024: 316,31 mi
Liquidez total
38,81 mi
Jul/2024: 21,27 mi
Jun/2024: 22,53 mi
Índice de solvência
9,09%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 9,10%
Jun/2024: 9,89%
Alavancagem
7,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 7,40%
Jun/2024: 7,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 127.060 | 122.323 | 122.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 226,16 | R$ 226,11 | R$ 226,27 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Jul/2024: 12.729.800
Jun/2024: 12.729.800
Número de cotistas
127.060
Jul/2024: 122.323
Jun/2024: 122.323
Valor patrimonial por cota
R$ 226,16
Jul/2024: R$ 226,11
Jun/2024: R$ 226,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,37 mi | 20,37 mi | 22,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 | R$ 1,7502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,52 mi | 26,63 mi | 25,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 25,40 mi | 30,72 mi | 30,64 mi |
Rendimentos a distribuir
20,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,6002
Jul/2024: 20,37 mi
Jun/2024: 22,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,52 mi
Jul/2024: 26,63 mi
Jun/2024: 25,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
25,40 mi
Jul/2024: 30,72 mi
Jun/2024: 30,64 mi
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Jul/2024: 3,07 bi
Jun/2024: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,28 bi
74,72%
|
2,28 bi
74,22%
|
2,27 bi
73,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,28 bi
74,72%
|
2,28 bi
74,22%
|
2,27 bi
73,47%
|
| Fundos imobiliários |
530,11 mi
17,39%
|
550,01 mi
17,94%
|
574,61 mi
18,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,60 mi
5,00%
|
152,60 mi
4,98%
|
152,60 mi
4,93%
|
| CRI/CRA |
87,96 mi
2,88%
|
87,79 mi
2,86%
|
87,23 mi
2,82%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
-
-
|
6,49 mi
0,21%
|
Imóveis acabados
2,28 bi
74,72%
Jul/2024: 2,28 bi (74,22%)
Jun/2024: 2,27 bi (73,47%)
Direitos sobre imóveis
2,28 bi
74,72%
Jul/2024: 2,28 bi (74,22%)
Jun/2024: 2,27 bi (73,47%)
Fundos imobiliários
530,11 mi
17,39%
Jul/2024: 550,01 mi (17,94%)
Jun/2024: 574,61 mi (18,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,60 mi
5,00%
Jul/2024: 152,60 mi (4,98%)
Jun/2024: 152,60 mi (4,93%)
CRI/CRA
87,96 mi
2,88%
Jul/2024: 87,79 mi (2,86%)
Jun/2024: 87,23 mi (2,82%)
LCI/LCA
0,00
-
Jul/2024: - (-)
Jun/2024: 6,49 mi (0,21%)