HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:58
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,17 bi | 3,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,88 bi | 2,88 bi |
| Total dos passivos | 279,96 mi | 287,75 mi | 288,19 mi |
| Liquidez total | 44,23 mi | 38,81 mi | 21,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,96% | 9,09% | 9,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,46% | 7,39% | 7,40% |
Ativo
3,13 bi
Ago/2024: 3,17 bi
Jul/2024: 3,17 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Ago/2024: 2,88 bi
Jul/2024: 2,88 bi
Total dos passivos
279,96 mi
Ago/2024: 287,75 mi
Jul/2024: 288,19 mi
Liquidez total
44,23 mi
Ago/2024: 38,81 mi
Jul/2024: 21,27 mi
Índice de solvência
8,96%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 9,09%
Jul/2024: 9,10%
Alavancagem
7,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 7,39%
Jul/2024: 7,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 126.061 | 127.060 | 122.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 223,54 | R$ 226,16 | R$ 226,11 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Ago/2024: 12.729.800
Jul/2024: 12.729.800
Número de cotistas
126.061
Ago/2024: 127.060
Jul/2024: 122.323
Valor patrimonial por cota
R$ 223,54
Ago/2024: R$ 226,16
Jul/2024: R$ 226,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,37 mi | 20,37 mi | 20,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,92 mi | 26,52 mi | 26,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,43 mi | 25,40 mi | 30,72 mi |
Rendimentos a distribuir
20,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,6002
Ago/2024: 20,37 mi
Jul/2024: 20,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,92 mi
Ago/2024: 26,52 mi
Jul/2024: 26,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,43 mi
Ago/2024: 25,40 mi
Jul/2024: 30,72 mi
Investimentos
Total investido
3,02 bi
Ago/2024: 3,05 bi
Jul/2024: 3,07 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,28 bi
75,61%
|
2,28 bi
74,72%
|
2,28 bi
74,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,28 bi
75,61%
|
2,28 bi
74,72%
|
2,28 bi
74,22%
|
| Fundos imobiliários |
489,29 mi
16,21%
|
530,11 mi
17,39%
|
550,01 mi
17,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,62 mi
5,06%
|
152,60 mi
5,00%
|
152,60 mi
4,98%
|
| CRI/CRA |
87,73 mi
2,91%
|
87,96 mi
2,88%
|
87,79 mi
2,86%
|
| LCI/LCA |
6,37 mi
0,21%
|
0,00
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,28 bi
75,61%
Ago/2024: 2,28 bi (74,72%)
Jul/2024: 2,28 bi (74,22%)
Direitos sobre imóveis
2,28 bi
75,61%
Ago/2024: 2,28 bi (74,72%)
Jul/2024: 2,28 bi (74,22%)
Fundos imobiliários
489,29 mi
16,21%
Ago/2024: 530,11 mi (17,39%)
Jul/2024: 550,01 mi (17,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,62 mi
5,06%
Ago/2024: 152,60 mi (5,00%)
Jul/2024: 152,60 mi (4,98%)
CRI/CRA
87,73 mi
2,91%
Ago/2024: 87,96 mi (2,88%)
Jul/2024: 87,79 mi (2,86%)
LCI/LCA
6,37 mi
0,21%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: - (-)