HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,14 bi | 3,13 bi | 3,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,85 bi | 2,88 bi |
| Total dos passivos | 283,57 mi | 279,96 mi | 287,75 mi |
| Liquidez total | 34,71 mi | 44,23 mi | 38,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,03% | 8,96% | 9,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,41% | 7,46% | 7,39% |
Ativo
3,14 bi
Set/2024: 3,13 bi
Ago/2024: 3,17 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Set/2024: 2,85 bi
Ago/2024: 2,88 bi
Total dos passivos
283,57 mi
Set/2024: 279,96 mi
Ago/2024: 287,75 mi
Liquidez total
34,71 mi
Set/2024: 44,23 mi
Ago/2024: 38,81 mi
Índice de solvência
9,03%
Passivos / Ativo
Set/2024: 8,96%
Ago/2024: 9,09%
Alavancagem
7,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 7,46%
Ago/2024: 7,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 125.953 | 126.061 | 127.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 224,49 | R$ 223,54 | R$ 226,16 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Set/2024: 12.729.800
Ago/2024: 12.729.800
Número de cotistas
125.953
Set/2024: 126.061
Ago/2024: 127.060
Valor patrimonial por cota
R$ 224,49
Set/2024: R$ 223,54
Ago/2024: R$ 226,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,37 mi | 20,37 mi | 20,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,69 mi | 25,92 mi | 26,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,51 mi | 15,43 mi | 25,40 mi |
Rendimentos a distribuir
20,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,6002
Set/2024: 20,37 mi
Ago/2024: 20,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,69 mi
Set/2024: 25,92 mi
Ago/2024: 26,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,51 mi
Set/2024: 15,43 mi
Ago/2024: 25,40 mi
Investimentos
Total investido
3,04 bi
Set/2024: 3,02 bi
Ago/2024: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,28 bi
75,07%
|
2,28 bi
75,61%
|
2,28 bi
74,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,28 bi
75,07%
|
2,28 bi
75,61%
|
2,28 bi
74,72%
|
| Fundos imobiliários |
511,59 mi
16,81%
|
489,29 mi
16,21%
|
530,11 mi
17,39%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
152,67 mi
5,02%
|
-
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
87,03 mi
2,86%
|
87,73 mi
2,91%
|
87,96 mi
2,88%
|
| LCI/LCA |
7,52 mi
0,25%
|
6,37 mi
0,21%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
152,62 mi
5,06%
|
152,60 mi
5,00%
|
Imóveis acabados
2,28 bi
75,07%
Set/2024: 2,28 bi (75,61%)
Ago/2024: 2,28 bi (74,72%)
Direitos sobre imóveis
2,28 bi
75,07%
Set/2024: 2,28 bi (75,61%)
Ago/2024: 2,28 bi (74,72%)
Fundos imobiliários
511,59 mi
16,81%
Set/2024: 489,29 mi (16,21%)
Ago/2024: 530,11 mi (17,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
152,67 mi
5,02%
Set/2024: - (-)
Ago/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
87,03 mi
2,86%
Set/2024: 87,73 mi (2,91%)
Ago/2024: 87,96 mi (2,88%)
LCI/LCA
7,52 mi
0,25%
Set/2024: 6,37 mi (0,21%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2024: 152,62 mi (5,06%)
Ago/2024: 152,60 mi (5,00%)