HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:04
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,26 bi | 3,27 bi | 3,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,94 bi | 2,95 bi | 2,95 bi |
| Total dos passivos | 318,95 mi | 319,35 mi | 322,10 mi |
| Liquidez total | 323,48 mi | 307,24 mi | 315,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,79% | 9,78% | 9,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,26% | 7,24% | 7,24% |
Ativo
3,26 bi
Jan/2024: 3,27 bi
Dez/2023: 3,27 bi
Patrimônio líquido
2,94 bi
Jan/2024: 2,95 bi
Dez/2023: 2,95 bi
Total dos passivos
318,95 mi
Jan/2024: 319,35 mi
Dez/2023: 322,10 mi
Liquidez total
323,48 mi
Jan/2024: 307,24 mi
Dez/2023: 315,76 mi
Índice de solvência
9,79%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 9,78%
Dez/2023: 9,85%
Alavancagem
7,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 7,24%
Dez/2023: 7,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 113.209 | 110.083 | 105.410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 230,88 | R$ 231,42 | R$ 231,52 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Jan/2024: 12.729.800
Dez/2023: 12.729.800
Número de cotistas
113.209
Jan/2024: 110.083
Dez/2023: 105.410
Valor patrimonial por cota
R$ 230,88
Jan/2024: R$ 231,42
Dez/2023: R$ 231,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,28 mi | 22,28 mi | 25,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7501 | R$ 1,7501 | R$ 2,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,54 mi | 24,98 mi | 29,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,40 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,7501
Jan/2024: 22,28 mi
Dez/2023: 25,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,54 mi
Jan/2024: 24,98 mi
Dez/2023: 29,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,40 mi
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
2,89 bi
Jan/2024: 2,92 bi
Dez/2023: 2,91 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,03 bi
70,41%
|
2,06 bi
70,57%
|
2,06 bi
70,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,03 bi
70,41%
|
2,06 bi
70,57%
|
2,06 bi
70,77%
|
| Fundos imobiliários |
603,27 mi
20,90%
|
607,27 mi
20,83%
|
598,92 mi
20,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,52 mi
5,28%
|
152,49 mi
5,23%
|
152,35 mi
5,24%
|
| CRI/CRA |
98,02 mi
3,40%
|
97,93 mi
3,36%
|
98,14 mi
3,38%
|
| LCI/LCA |
245.305,83
0,01%
|
243.509,67
0,01%
|
241.363,88
0,01%
|
Imóveis acabados
2,03 bi
70,41%
Jan/2024: 2,06 bi (70,57%)
Dez/2023: 2,06 bi (70,77%)
Direitos sobre imóveis
2,03 bi
70,41%
Jan/2024: 2,06 bi (70,57%)
Dez/2023: 2,06 bi (70,77%)
Fundos imobiliários
603,27 mi
20,90%
Jan/2024: 607,27 mi (20,83%)
Dez/2023: 598,92 mi (20,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,52 mi
5,28%
Jan/2024: 152,49 mi (5,23%)
Dez/2023: 152,35 mi (5,24%)
CRI/CRA
98,02 mi
3,40%
Jan/2024: 97,93 mi (3,36%)
Dez/2023: 98,14 mi (3,38%)
LCI/LCA
245.305,83
0,01%
Jan/2024: 243.509,67 (0,01%)
Dez/2023: 241.363,88 (0,01%)