HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,22 bi | 3,27 bi | 3,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,90 bi | 2,94 bi | 2,94 bi |
| Total dos passivos | 319,58 mi | 322,10 mi | 318,95 mi |
| Liquidez total | 49,21 mi | 342,95 mi | 323,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,92% | 9,86% | 9,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,40% | 7,24% | 7,26% |
Ativo
3,22 bi
Mar/2024: 3,27 bi
Fev/2024: 3,26 bi
Patrimônio líquido
2,90 bi
Mar/2024: 2,94 bi
Fev/2024: 2,94 bi
Total dos passivos
319,58 mi
Mar/2024: 322,10 mi
Fev/2024: 318,95 mi
Liquidez total
49,21 mi
Mar/2024: 342,95 mi
Fev/2024: 323,48 mi
Índice de solvência
9,92%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 9,86%
Fev/2024: 9,79%
Alavancagem
7,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 7,24%
Fev/2024: 7,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 118.044 | 114.447 | 113.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 228,05 | R$ 231,34 | R$ 230,88 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Mar/2024: 12.729.800
Fev/2024: 12.729.800
Número de cotistas
118.044
Mar/2024: 114.447
Fev/2024: 113.209
Valor patrimonial por cota
R$ 228,05
Mar/2024: R$ 231,34
Fev/2024: R$ 230,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,28 mi | 22,28 mi | 22,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7501 | R$ 1,7501 | R$ 1,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,65 mi | 20,58 mi | 19,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,31 mi | 30,31 mi | 10,40 mi |
Rendimentos a distribuir
22,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,7501
Mar/2024: 22,28 mi
Fev/2024: 22,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,65 mi
Mar/2024: 20,58 mi
Fev/2024: 19,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
30,31 mi
Mar/2024: 30,31 mi
Fev/2024: 10,40 mi
Investimentos
Total investido
3,10 bi
Mar/2024: 2,85 bi
Fev/2024: 2,89 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,27 bi
73,31%
|
1,99 bi
69,60%
|
2,03 bi
70,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
73,31%
|
1,99 bi
69,60%
|
2,03 bi
70,41%
|
| Fundos imobiliários |
586,02 mi
18,93%
|
616,26 mi
21,61%
|
603,27 mi
20,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,52 mi
4,93%
|
152,52 mi
5,35%
|
152,52 mi
5,28%
|
| CRI/CRA |
86,57 mi
2,80%
|
97,94 mi
3,43%
|
98,02 mi
3,40%
|
| LCI/LCA |
1,27 mi
0,04%
|
247.186,24
0,01%
|
245.305,83
0,01%
|
Imóveis acabados
2,27 bi
73,31%
Mar/2024: 1,99 bi (69,60%)
Fev/2024: 2,03 bi (70,41%)
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
73,31%
Mar/2024: 1,99 bi (69,60%)
Fev/2024: 2,03 bi (70,41%)
Fundos imobiliários
586,02 mi
18,93%
Mar/2024: 616,26 mi (21,61%)
Fev/2024: 603,27 mi (20,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,52 mi
4,93%
Mar/2024: 152,52 mi (5,35%)
Fev/2024: 152,52 mi (5,28%)
CRI/CRA
86,57 mi
2,80%
Mar/2024: 97,94 mi (3,43%)
Fev/2024: 98,02 mi (3,40%)
LCI/LCA
1,27 mi
0,04%
Mar/2024: 247.186,24 (0,01%)
Fev/2024: 245.305,83 (0,01%)